_杨德龙扩大跨国清洁能源领域投资努力减少碳排放

8月9日星期二,上海和深圳两个城市保持了冲击趋势。最近A-share市场持续调整,一方面受到早期代工因素的影响,另一方面部分地区疫情的反复引发投资者对消费恢复的担忧。经济增长的复苏势头已经形成,但复苏力度较弱。特别是今年7月,PMI重返50%以下的永固指数,让投资者担心后续复苏的力量。与此同时,美国联邦储备委员会(WHO)再次发出鹰派信号,9月份将再次提高50 ~ 75个基点。特别是上周五公布的7月非农就业数据远远超过市长/市场预期后,美联储9月加息的可能性大幅增加。因为强大的劳动力市场表明美国经济可以承受更多的美联储利率。

海南的突发疫情对旅游消费板块产生了明显的影响,短期调整后,今天消费板块出现了一定程度的反弹。下半年经济复苏受到一些初期大因素的阻碍,但经济复苏的程度与上半年相比明显。特别是刺激经济的33项措施逐步实施后,下半年经济复苏有望继续。

从全球来看,目前全球经济或多或少的增长率正在放缓。特别是美联储连续四次加息、欧洲央行11年来首次加息后,欧美经济陷入萧条的风险越来越大。过去几年来,为了应对疫情的影响,欧美国家通过实施零利率或负利率政策刺激经济,无限制量化宽松释放大量流动性,提高资产泡沫,大宗商品价格大幅上涨,全球通货膨胀率居高不下,欧美面临40年来最高的通货膨胀水平,为了应对通货膨胀,必须加快美联储加息的节奏。这反而影响了经济,美联储紧缩货币政策也对美洲产生了一定的影响,今年以来,美洲大幅回落。

大力发展清洁能源是全世界各国的重要方针。周一,与清洁能源相关的美国股票板块备受关注。美国东部时间周日下午,美国参议院通过了减少通货膨胀法案,法案资金超过7000亿美元,其中3800亿美元将投资于气候变化和能源安全领域。该法案的具体规模与美国总统上任初期设想的1万亿美元相比大幅减少,但毫无疑问,它仍然是一个历史性的气候方案。据研究机构称,该法案的通过和实施帮助美国的温室气体在2030年减少了40%,将接近拜登提出的减少50%。特别是,该法案的第二部分受到投资者对太阳能(000591)电池板、风力涡轮机、电池、电动汽车、氢气生产、主要矿产资源等清洁能源制造业的关注。世界各国纷纷增加对清洁能源的投资,特别是《巴黎气候协定》成为全世界各国行动的指南。减少碳排放和防止全球变暖是各主要经济体的共同责任。我国在2021年实现了“双碳”目标,即2030年实现碳高峰,2060年实现碳中立,作为世界碳排放第一大国,反映了我国的大国责任。作为世界工厂,我们等于为全球制造业承担碳排放。在这种情况下,很难实现“双碳”目标。只有大力发展清洁能源,才能真正实现“双碳”目标。

我管理的前海开源清洁能源基金第二季度报纸宣布,为了抓住碳中和(WHO)带来的历史性发展机会,新能源汽车、锂电池、光伏、风能、氢能等领域分布着前十大仓库股票。2019年,我提出新能源替代传统能源是大势所趋,并建议投资者积极关注新能源投资机会。在过去两年多的时间里,新能源表现出了卓越的成就,表明市场对新能源的认可度逐渐提高。新能源也是我国的能源革命,大力发展光伏发电、风力发电,逐步取代火力发电,实现清洁发展。替代的过程比较长。因为目前我国70%的发展结构仍然依赖火力,未来将逐步增加非化石能源的消费比重。但是不能急功近利。今后相当长的一段时间内,我们仍然要依靠煤炭、石油等传统能源发展经济。国家对光伏、风电的装机量大量投入,未来的趋势仍然有利于新能源方向。

在消费方面,进入今年以来,受疫情影响,消费增长率明显下降,尤其是第二季度消费增长率明显,随着疫情的有效控制,疫情控制措施也将得到更科学、更准确的调整。进一步减少对人们正常工作生活的影响。对消费的影响也逐渐减少。中长期来看,具有品牌价值的消费白马酒仍然值得关注。我国人均GDP在2020年突破了1万美元。欧洲和美国的经验表明,人均GDP突破1万美元,将在消费升级和消费总量扩张之前给消费股,特别是品牌消费品带来机会。白酒、中药、食品饮料、旅游免税等消费相关行业短期内显然受到传染病的反复影响,但这是传染病,一旦传染病得到有效控制,传染病控制措施相应调整,消费将继承新能源,迎来较好的恢复机会。进行价值投资不容易。特别是在市场受到多种因素影响的情况下,对投资者的心态是一个很大的考验。坚持价值投资,做好公司股东,或配置优质资金来应对市长/市场波动,是更好的投资战略。

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